利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、営業活動により資金が2億79百万円増加(前連結会計年度は9億45百万円の資金増加)しました。主な資金増加の要因は、減価償却費による資金留保14億85百万円、棚卸資産の減少2億21百万円によるものであり、主な資金減少の要因は、売上債権の増加1億19百万円、仕入債務による減少6億3百万円、利息の支払額2億52百万円及び法人税等の支払額3億61百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資活動により資金が15億99百万円減少(前連結会計年度は15億57百万円の資金減少)しました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出11億48百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、財務活動により資金が14億47百万円増加(前連結会計年度は1億69百万円の資金減少)しました。主な要因は、借入金の増加によるものです。

2023/06/30 9:49