営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ1億30百万円増加し、41億11百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業活動により資金が5億9百万円増加(前連結会計年度は20億48百万円の資金増加)しました。主な資金増加の要因は、減価償却費による資金留保15億31百万円及び為替差損益6億75百万円、主な資金減少の要因は、税金等調整前当期純損失3億2百万円、売上債権の増減額3億91百万円、棚卸資産の増減額1億35百万円、仕入債務の増減額2億87百万円、利息の支払額3億70百万円及び法人税等の支払額2億97百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資活動により資金が13億2百万円減少(前連結会計年度は6億67百万円の資金減少)しました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出21億3百万円によるものであります。

2025/06/27 9:16