営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末残高に比べ230百万円増加し4,746百万円(前連結会計年度比5.1%増加)となった。
営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリーキャッシュ・フローは、1,069百万円のプラス(前連結会計年度末残高は670百万円のプラス)となった。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。

2014/06/27 11:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、773百万円の収入超(前連結会計年度965百万円の収入超)となった。
これは、売上債権が増加したものの、仕入債務の増加等が主な要因である。

2014/06/27 11:09