利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末残高に比べ863百万円増加し5,801百万円(前連結会計年度比17.5%増加)となった。
営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリーキャッシュ・フローは、5,603百万円のプラス(前連結会計年度末残高は2,146百万円のプラス)となった。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。

2016/06/29 10:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

が増加したこと等が主な要因である。
投資活動によるキャッシュ・フローは、131百万円の支出超(同243百万円の支出超)となった。
これは、主に有形固定資産等の取得による支出によるものである。

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