営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末残高に比べ2,984百万円増加し9,493百万円(前連結会計年度比46%増加)となった。
また、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリーキャッシュ・フローは、1,766百万円のプラス(前連結会計年度は162百万円のマイナス)となった。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。

2021/06/29 11:43

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受取補償金」「補償金の受取額」は、金額的重要性が相対的に増したため、当連結会計年度より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受取補償金」△30,493千円及び「補償金の受取額」30,493千円を独立掲記するとともに「小計」2,425,023千円を2,394,529千円に変更している。

2021/06/29 11:43