有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,049,182 | 1,593,913 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,026,222 | 3,134,802 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,742 | △812 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 29,805 | 76,328 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,024 | △105 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 278,278 | 255,414 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,086 | △6,756 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △71,424 | △74,529 | |||||||||
| 支払利息 | 199,971 | 230,273 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △271,686 | △488,170 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △306,864 | △582,253 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △28,807 | 12,463 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 299,054 | 185,292 | |||||||||
| その他 | 64,461 | 140,311 | |||||||||
| 小計 | 5,282,564 | 4,476,172 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 71,345 | 74,379 | |||||||||
| 利息の支払額 | △200,273 | △229,546 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △661,037 | △587,174 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,492,598 | 3,733,831 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △136,009 | △11,006 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 124,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,227 | △23,453 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,248,984 | △4,463,811 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,060 | 29,925 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △19,800 | △5,250 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 14,404 | 12,130 | |||||||||
| その他 | 22 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,284,534 | △4,461,465 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 205,491 | 709,598 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,414,907 | 3,949,126 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,778,747 | △2,194,260 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △730 | △183 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △306,996 | △329,307 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △87,822 | △160,731 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △279,804 | △133,510 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,295 | 1,840,731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △350 | 16,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 374,009 | 1,129,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,798,685 | 3,172,695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,172,695 | ※1 4,302,153 | |||||||||
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