有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 131,324 | 724,760 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,876,901 | 3,849,239 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,682 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 44,173 | 102,177 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,513 | 42,302 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 180,118 | △111,980 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,239 | △4,654 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △61,215 | △78,067 | |||||||||
| 支払利息 | 201,661 | 186,238 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △517,424 | △148,267 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 74,406 | △724,714 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 48,926 | 30,708 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △89,846 | 639,015 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △276,811 | |||||||||
| その他 | △30,266 | 108,833 | |||||||||
| 小計 | 3,819,323 | 4,338,779 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 61,218 | 78,055 | |||||||||
| 利息の支払額 | △200,020 | △184,908 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △430,440 | △41,166 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,250,080 | 4,190,759 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △12,003 | △81,001 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △3,883 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,093,208 | △3,268,602 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,882 | 9,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6,790 | △8,160 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,942 | 5,796 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,076,176 | △3,346,851 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,174,846 | △648,333 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,474,594 | 1,646,718 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,962,407 | △1,976,921 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △51 | △126 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △175,826 | △131,523 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △105,110 | △135,364 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △134,938 | △117,938 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,271,107 | △1,363,489 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169,572 | 249,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,614,583 | △270,440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,286,344 | 5,900,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,900,927 | ※1 5,630,487 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
