有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 991,581 | 131,324 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,808,435 | 3,876,901 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,105 | △2,682 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 96,111 | 44,173 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 707 | △28,513 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 247,891 | 180,118 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33,034 | △8,239 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △75,093 | △61,215 | |||||||||
| 支払利息 | 289,199 | 201,661 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,257,130 | △517,424 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △464,967 | 74,406 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 45,190 | 48,926 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △715,156 | △89,846 | |||||||||
| その他 | △98,274 | △30,266 | |||||||||
| 小計 | 5,413,685 | 3,819,323 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 75,422 | 61,218 | |||||||||
| 利息の支払額 | △288,854 | △200,020 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △319,951 | △430,440 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,880,301 | 3,250,080 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △13,008 | △12,003 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,006 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,726,479 | △4,093,208 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,620 | 29,882 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △7,187 | △6,790 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,419 | 5,942 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,721,642 | △4,076,176 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 516,945 | 2,174,846 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,196,380 | 2,474,594 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,646,725 | △1,962,407 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △214 | △51 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △261,201 | △175,826 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △157,222 | △105,110 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △125,335 | △134,938 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △477,373 | 2,271,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △109,164 | 169,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 572,120 | 1,614,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,714,223 | 4,286,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,286,344 | ※1 5,900,927 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
