営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュフローは、税金等調整前当期純利益が6,002百万円と前年同期と比べ1,385百万円(30.0%)増加しましたが、売上債権の増加やたな卸資産の増加などにより7,060百万円と前年同期と比べ544百万円(7.2%)の収入の減少となりました。

2014/06/25 13:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいては税金等調整前当期純利益が前年同期と比べて増加したことにより、7,060百万円の資金増加となりました。また海外子会社の有形固定資産の取得による支出に充当した結果、投資活動によるキャッシュ・フローは6,069百万円の減少となっております。財務活動によるキャッシュフローは長期借入金の返済による支出及び配当金の支払により、253百万円の減少になりました。
(6) 経営者の問題意識と今後の方針について

2014/06/25 13:04