利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額が1,025百万円と前年同期と比べ371百万円(26.6%)減少したことにより3,684百万円と前年同期と比べ1,400百万円(61.3%)の収入の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が1,867百万円と前年同期と比べ1,619百万円(654.5%)増加したことにより1,519百万円と前年同期と比べ1,313百万円(46.4%)の支出の減少となりました。

2015/12/24 13:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、3,684百万円(前年同期は2,283百万円)となりました。これは主に売上債権が432百万円増加しているものの、税金等調整前中間純利益3,385百万円の計上によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、1,519百万円(前年同期は2,833百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1,723百万円によるものです。

2015/12/24 13:21