支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
流動負債は、前連結会計年度末に比べて10.6%増加し、76億77百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が6億48百万円増加したものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて3.5%増加し、12億88百万円となりました。これは主に、退職給付に係る負債9億48百万円、役員退職慰労引当金29百万円の増加要因と退職給付引当金7億95百万円、長期借入金の減少1億37百万円の減少要因が相殺されたものです。

2014/06/27 11:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。また、その一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金及び長期借入金は主に運転資金に係る資金調達であります。

2014/06/27 11:29