利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得た資金は、4億96百万円(前年同四半期は4億24百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少額11億8百万円、厚生年金基金解散損失引当金の計上1億11百万円等の増加要因と仕入債務の減少7億43百万円、たな卸資産の増加97百万円等の減少要因が相殺されたものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億59百万円(前年同四半期は1億12百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億37百万円及び無形固定資産の取得による支出18百万円によるものです。

2014/11/14 9:05