利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得た資金は、4億39百万円(前年同四半期は4億96百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少額8億41百万円、税金等調整前四半期純利益の計上2億26百万円の増加要因と仕入債務の減少4億46百万円、未払消費税等の減少1億1百万円等の減少要因が相殺されたものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得た資金は、39百万円(前年同四半期は1億59百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入1億円、投資有価証券の売却による収入29百万円等の増加要因と有形固定資産の取得による支出83百万円等の減少要因が相殺されたものです。

2015/11/13 10:40