利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得た資金は、5億41百万円(前年同四半期は4億39百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上2億98百万円、売上債権の減少額1億92百万円及びたな卸資産の減少額1億20百万円等の増加要因と営業活動によるキャッシュ・フローにおけるその他の減少額81百万円及び仕入債務の減少額45百万円等の減少要因が相殺されたものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、56百万円(前年同四半期は39百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出29百万円及び投資有価証券の取得による支出25百万円等によるものです。

2016/11/14 10:46