営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は、5億41百万円(前年同四半期は4億39百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上2億98百万円、売上債権の減少額1億92百万円及びたな卸資産の減少額1億20百万円等の増加要因と営業活動によるキャッシュ・フローにおけるその他の減少額81百万円及び仕入債務の減少額45百万円等の減少要因が相殺されたものです。

2016/11/14 10:46