営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は40億89百万円となり、前連結会計年度末より1億75百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、5億43百万円となりました。これは主に、売上債権の減少、たな卸資産の減少及び減価償却費による資金の獲得によるものです。

2021/06/29 11:24