利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られた資金は、14百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2億98百万円、売上債権の減少90百万円の増加要因と役員退職慰労引当金2億38百万円、棚卸資産の増加1億5百万円の減少要因が相殺されたものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億51百万円となりました。これは主に、無形固定資産の取得89百万円、有形固定資産の取得56百万円及び投資有価証券の取得5百万円によるものです。

2022/11/14 9:52