利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、6億49百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益3億98百万円及び減価償却費1億2百万円を計上したことに対し、棚卸資産44百万円の減少、仕入債務の減少6億33百万円、法人税等の支払額2億66百万円、売上債権の増加1億36百万円及び退職給付に係る負債の減少37百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5億87百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却14百万円に対し、無形固定資産の取得4億36百万円及び有形固定資産の取得1億59百万円によるものです。

2024/11/14 10:16