高周波熱錬（5976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 44 | 2,658 |
| 減価償却費 | 2,230 | 2,071 |
| のれん償却額 | 69 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -264 | -170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | 101 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -95 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -105 |
| 支払利息 | 72 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -127 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -358 |
| 有形固定資産除却損 | 323 | 30 |
| 移転補償金 | -264 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -45 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | -80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,353 | -2,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353 | -1,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -735 | 1,528 |
| その他 | 1,004 | 1,869 |
| 小計 | 3,159 | 3,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 135 |
| 利息の支払額 | -68 | -54 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 376 | -609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,570 | 3,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,305 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -906 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,426 | -1,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,693 |
| 移転補償金の受取額 | 264 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350 | -417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 308 | 381 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 11 |
| その他 | -671 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,974 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,478 | 142 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,222 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 194 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304 | -348 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -435 | -430 |
| その他 | -11 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298 | 2,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,923 | 7,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,221 | 9,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
