東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,546 | 29,813 |
| 減価償却費 | 48,747 | 54,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,051 | -4,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,547 | -2,672 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,792 | -59,212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,550 | -500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,942 | -8,427 |
| 支払利息 | 8,029 | 6,977 |
| 固定資産除却損 | 116 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,463 | -90,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,429 | -48,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,629 | 71,994 |
| その他 | -53,429 | 56,832 |
| 小計 | 219,336 | 5,582 |
| 法人税等の支払額 | -9,791 | -8,330 |
| 法人税等の還付額 | 365 | 2,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,910 | -401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,419 | -32,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172 | -180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,942 | 8,427 |
| その他 | -11,140 | -726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,210 | -29,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,626 | -107,526 |
| リース債務の返済による支出 | -19,790 | -17,689 |
| 利息の支払額 | -8,124 | -6,993 |
| 自己株式の取得による支出 | -207 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,749 | -2,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,952 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,419 | -32,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 325,608 | 270,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
