流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(a) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	2,831
預金
当座預金	216,822
普通預金	44,534
定期預金	80,000
預金計	341,357
合計	344,188

(b) 受取手形
相手先別内訳			期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
株式会社トーキンオール	33,293		平成27年4月満期	48,507
河北ライティングソリューションズ株式会社	16,433		平成27年5月満期	72,077
株式会社日本リード	15,422		平成27年6月満期	51,612
浅野化工株式会社	15,153		平成27年7月満期	44,827
冨士電球株式会社	14,186		平成27年8月満期	19,640
その他	143,381		平成27年9月満期	1,205
合計	237,871		合計	237,871

(c) 売掛金
相手先別内訳		売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先 金額(千円) 日本特殊陶業株式会社 205,152 三菱UFJ信託銀行株式会社 56,720 ダイヤモンドアセットファイナンス株式会社 47,505 ウシオ電機株式会社 25,284 浜松ホトニクス株式会社 24,476 その他 418,673 合計 777,812		当期首残高(千円)	(A)	716,428
		当期発生高(千円)	(B)	3,717,365
		当期回収高(千円)	(C)	3,655,980
		当期末残高(千円)	(D)	777,812
		回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)		82.5
		滞留期間 (日) = (A)+(D) 2 (B) 365		73.4
		(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

(d) 商品及び製品

区分	金額(千円)
電気・電子	53,385
超硬合金	54,398
合計	107,783

(e) 仕掛品

区分	金額(千円)
電気・電子	574,537
超硬合金	53,577
合計	628,115

(f) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
電気・電子	303,922
超硬合金	38,440
合計	342,362

2018/11/14 12:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、2,460百万円(前事業年度末2,480百万円)となり、20百万円減少し

2018/11/14 12:18