訂正有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
(a) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	2,831
預金
当座預金	216,822
普通預金	44,534
定期預金	80,000
預金計	341,357
合計	344,188

(b) 受取手形
相手先別内訳			期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
株式会社トーキンオール	33,293		平成27年4月満期	48,507
河北ライティングソリューションズ株式会社	16,433		平成27年5月満期	72,077
株式会社日本リード	15,422		平成27年6月満期	51,612
浅野化工株式会社	15,153		平成27年7月満期	44,827
冨士電球株式会社	14,186		平成27年8月満期	19,640
その他	143,381		平成27年9月満期	1,205
合計	237,871		合計	237,871

(c) 売掛金
相手先別内訳		売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先 金額(千円) 日本特殊陶業株式会社 205,152 三菱UFJ信託銀行株式会社 56,720 ダイヤモンドアセットファイナンス株式会社 47,505 ウシオ電機株式会社 25,284 浜松ホトニクス株式会社 24,476 その他 418,673 合計 777,812		当期首残高(千円)	(A)	716,428
		当期発生高(千円)	(B)	3,717,365
		当期回収高(千円)	(C)	3,655,980
		当期末残高(千円)	(D)	777,812
		回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)		82.5
		滞留期間 (日) = (A)+(D) 2 (B) 365		73.4
		(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

(d) 商品及び製品

区分	金額(千円)
電気・電子	53,385
超硬合金	54,398
合計	107,783

(e) 仕掛品

区分	金額(千円)
電気・電子	574,537
超硬合金	53,577
合計	628,115

(f) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
電気・電子	303,922
超硬合金	38,440
合計	342,362

②固定資産
(a)投資有価証券

銘柄	金額(千円)
日本精化株式会社	144,886
株式会社ニチリン	104,761
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	97,350
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	31,290
株式会社伊予銀行	28,540
双日株式会社	26,793
オカダアイヨン株式会社	22,580
古河機械金属株式会社	20,564
新日本無線株式会社	9,546
その他	13,305
計	499,618

(b)長期未収入金

相手先	金額(千円)
ワダトレーディング株式会社	279,485
その他	2,662
計	282,148

③流動負債
(a) 支払手形
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
株式会社光洋マテックス	28,154		平成27年4月満期	30,106
伊藤忠工業ガス株式会社	22,796		平成27年5月満期	25,207
ヒカリ興業株式会社	11,979		平成27年6月満期	20,770
株式会社トキワ商会	2,770		平成27年7月満期	23,342
神鋼商事株式会社	2,697		平成27年8月満期	2,659
その他	33,688		合計	102,086
合計	102,086

(b) 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行株式会社	166,984
株式会社徳力本店	34,888
KBM Corporation	9,909
九州電力株式会社	9,852
ワダトレーディング株式会社	8,430
その他	58,896
合計	288,960

(c) 設備関係支払手形
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
ツボサカ機鋼株式会社	9,471		平成27年5月満期	9,471
東邦機工株式会社	2,560		平成27年6月満期	1,635
その他	2,129		平成27年7月満期	2,825
合計	14,162		平成27年8月満期	230
			合計	14,162

(d) 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	390,000
株式会社伊予銀行	380,000
株式会社みずほ銀行	50,000
合計	820,000

④固定負債
(a)長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	180,000
株式会社商工組合中央金庫	122,493
株式会社伊予銀行	106,900
日本生命保険相互会社	57,500
総合計	466,893
うち、1年内返済予定の長期借入金	133,652
合計	333,241

(b)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	726,063
未認識数理計算上の差異	△40,072
年金資産	△409,637
合計	276,353