有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
(a) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	2,314
預金
当座預金	183,643
普通預金	119,405
通知預金	160,000
定期預金	130,000
別段預金	-
預金計	593,049
合計	595,364

(b) 受取手形
相手先別内訳			期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
株式会社トーキンオール	21,101		平成26年4月満期	42,989
河北ライティングソリューションズ株式会社	21,077		平成26年5月満期	47,928
ヤマモトロックマシン株式会社	19,245		平成26年6月満期	52,593
浅野化工株式会社	15,758		平成26年7月満期	37,438
アルコニックス株式会社	14,379		平成26年8月満期	14,313
その他	105,783		平成26年9月満期	2,082
合計	197,345		合計	197,345

(c) 売掛金
相手先別内訳		売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先 金額(千円) 日本特殊陶業株式会社 210,358 ワダトレーディング株式会社 149,278 京セラ株式会社 100,302 河北ライティングソリューションズ株式会社 28,237 ウシオ電機株式会社 25,070 その他 352,458 合計 865,706		当期首残高(千円)	(A)	675,637
		当期発生高(千円)	(B)	3,885,449
		当期回収高(千円)	(C)	3,695,379
		当期末残高(千円)	(D)	865,706
		回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)		81.0
		滞留期間 (日) = (A)+(D) 2 (B) 365		72
		(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

(d) 商品及び製品

区分	金額(千円)
電気・電子	64,778
超硬合金	40,921
合計	105,700

(e) 仕掛品

区分	金額(千円)
電気・電子	526,300
超硬合金	56,976
合計	583,277

(f) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
電気・電子	222,372
超硬合金	36,492
合計	258,864

②固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
日本精化株式会社	105,070
株式会社ニチリン	76,560
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,220
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	29,981
双日株式会社	23,460
株式会社伊予銀行	19,720
古河機械金属株式会社	17,652
オカダアイヨン株式会社	17,060
新日本無線株式会社	5,755
その他	23,002
計	392,483

③流動負債
(a) 支払手形
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
伊藤忠工業ガス株式会社	29,469		平成26年4月満期	18,883
株式会社光洋マテックス	21,395		平成26年5月満期	22,896
ヒカリ興業株式会社	4,634		平成26年6月満期	17,892
株式会社トクサイ	3,531		平成26年7月満期	28,895
杉本商事株式会社	2,082		平成26年8月満期	793
その他	28,249		合計	89,362
合計	89,362

(b) 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行株式会社	163,999
株式会社徳力本店	28,279
アドバンストマテリアルジャパン株式会社	21,457
太陽鉱工株式会社	12,996
矢野金属株式会社	11,579
その他	80,510
合計	318,822

(c) 設備関係支払手形
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
ライト電業株式会社	1,780		平成26年4月満期	929
三浦工業株式会社	929		平成26年5月満期	-
株式会社日本エステック	378		平成26年6月満期	-
合計	3,087		平成26年7月満期	2,158
			合計	3,087

(d) 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	400,000
株式会社三井住友銀行	250,000
株式会社伊予銀行	150,000
株式会社みずほ銀行	50,000
合計	850,000

④固定負債
(a)長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	192,000
株式会社三井住友銀行	90,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	80,000
日本生命保険相互会社	22,500
株式会社伊予銀行	48,200
総合計	432,700
うち、1年内返済予定の長期借入金	301,592
合計	131,108

(b)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	635,213
未認識数理計算上の差異	△55,474
年金資産	△363,073
合計	216,664