有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
(a) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	973
預金
当座預金	588,489
普通預金	10,278
別段預金	62
預金計	598,830
合計	599,804

(b) 受取手形
相手先別内訳			期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
河北ライティングソリューションズ株式会社	26,546		2021年4月満期	26,370
金子コード株式会社	17,987		2021年5月満期	26,046
五常マテリアル株式会社	7,239		2021年6月満期	30,358
株式会社日本リード	6,581		2021年7月満期	20,119
株式会社キクチ	5,050		2021年8月満期	5,440
その他	46,805		2021年9月満期	1,873
合計	110,209		合計	110,209

(c) 売掛金
相手先別内訳		売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先 金額(千円) 日本特殊陶業株式会社 577,044 京セラ株式会社 47,785 株式会社トーキンオール 23,511 株式会社小糸製作所 23,297 新日本無線株式会社 22,564 その他 341,994 合計 1,036,197		当期首残高(千円)	(A)	764,077
		当期発生高(千円)	(B)	4,558,482
		当期回収高(千円)	(C)	4,286,362
		当期末残高(千円)	(D)	1,036,197
		回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)		80.5
		滞留期間 (日) = (A)+(D) 2 (B) 365		72.1
		(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

(d) 商品及び製品

区分	金額(千円)
電気・電子	9,161
超硬合金	48,219
合計	57,380

(e) 仕掛品

区分	金額(千円)
電気・電子	583,907
超硬合金	60,017
合計	643,925

(f) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
電気・電子	507,219
超硬合金	85,934
合計	593,154

②固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
日本精化株式会社	236,842
株式会社ニチリン	168,562
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	77,453
双日株式会社	41,589
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	27,247
オカダアイヨン株式会社	26,160
株式会社伊予銀行	13,280
日清紡ホールディングス株式会社	11,515
共栄火災海上保険株式会社	2,668
計	605,319

③流動負債
(a) 支払手形
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
レヴォクレイント株式会社	897		2021年4月満期	1,125
有限会社ナガノ精巧	825		2021年5月満期	434
伸栄技研	546		2021年6月満期	523
中央エレベーター工業株式会社	394		2021年7月満期	1,703
パックスター株式会社	374		2021年8月満期	136
その他	885		合計	3,923
合計	3,923

(b) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社徳力本店	24,373
ATTL Advanced Materials Co.,Ltd.	21,215
株式会社イフ商会	12,133
アドバンストマテリアルジャパン株式会社	9,594
株式会社太洋工作所	7,496
その他	79,375
合計	154,189

(c) 電子記録債務
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
アドバンストマテリアルジャパン株式会社	30,029		2021年4月満期	54,026
株式会社光洋マテックス	29,025		2021年5月満期	60,389
太陽鉱工株式会社	28,664		2021年6月満期	46,046
伊藤忠エネクス株式会社	16,379		2021年7月満期	10,105
株式会社イフ商会	10,890		2021年8月満期	32,892
その他	88,471		合計	203,460
合計	203,460