有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
(a) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	2,733
預金
当座預金	302,890
普通預金	28,632
別段預金	64
預金計	331,587
合計	334,320

(b) 受取手形
相手先別内訳			期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
河北ライティングソリューションズ株式会社	20,310		2020年4月満期	27,994
金子コード株式会社	16,140		2020年5月満期	30,343
宝産業株式会社	11,688		2020年6月満期	23,290
株式会社キクチ	10,000		2020年7月満期	39,969
太陽鉱工株式会社	8,838		2020年8月満期	6,248
その他	61,665		2020年9月満期	796
合計	128,643		合計	128,643

(c) 売掛金
相手先別内訳		売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先 金額(千円) 日本特殊陶業株式会社 273,350 京セラ株式会社 48,270 Federal-Mogul Ignition GmbH 43,137 新日本無線株式会社 27,890 浜松ホトニクス株式会社 21,686 その他 349,742 合計 764,077		当期首残高(千円)	(A)	968,389
		当期発生高(千円)	(B)	4,056,528
		当期回収高(千円)	(C)	4,260,839
		当期末残高(千円)	(D)	764,077
		回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)		84.8
		滞留期間 (日) = (A)+(D) 2 (B) 366		78.2
		(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

(d) 商品及び製品

区分	金額(千円)
電気・電子	5,968
超硬合金	44,844
合計	50,812

(e) 仕掛品

区分	金額(千円)
電気・電子	787,646
超硬合金	63,356
合計	851,002

(f) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
電気・電子	325,012
超硬合金	70,844
合計	395,856

②固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
日本精化株式会社	236,210
株式会社ニチリン	118,163
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	52,752
双日株式会社	33,858
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	17,836
オカダアイヨン株式会社	16,820
株式会社伊予銀行	10,940
日清紡ホールディングス株式会社	10,075
共栄火災海上保険株式会社	2,668
計	499,326

③流動負債
(a) 支払手形
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
レヴォクレイント株式会社	7,187		2020年4月満期	2,740
ユーシー・ジャパン株式会社	1,475		2020年5月満期	8,641
ハルツォク・ジャパン株式会社	1,436		2020年6月満期	3,866
IHエンジニアリング	1,217		2020年7月満期	3,543
関西技研工業株式会社	1,178		2020年8月満期	137
その他	6,434		合計	18,929
合計	18,929

(b) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社徳力本店	64,507
赤穂化成株式会社	10,613
株式会社太洋工作所	8,170
九州電力株式会社	6,478
太陽鉱工株式会社	6,356
その他	58,497
合計	154,624

(c) 電子記録債務
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
株式会社光洋マテックス	33,854		2020年4月満期	63,733
太陽鉱工株式会社	26,713		2020年5月満期	10,814
アドバンストマテリアルジャパン株式会社	20,811		2020年6月満期	91,116
伊藤忠エネクス株式会社	15,999		2020年7月満期	45,363
株式会社サン機工	9,582		2020年8月満期	1,650
その他	105,716		合計	212,677
合計	212,677