有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
(a) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	2,858
預金
当座預金	291,097
普通預金	9,224
預金計	300,321
合計	303,180

(b) 受取手形
相手先別内訳			期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
株式会社トーキンオール	60,386		平成28年4月満期	67,332
株式会社テクニスコ	19,664		平成28年5月満期	61,245
河北ライティングソリューションズ株式会社	16,335		平成28年6月満期	53,210
株式会社横山自動車整備工場	14,525		平成28年7月満期	54,723
金子コード株式会社	13,817		平成28年8月満期	22,628
その他	136,750		平成28年9月満期	2,338
合計	261,479		合計	261,479

(c) 売掛金
相手先別内訳		売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先 金額(千円) 日本特殊陶業株式会社 183,255 ワダトレーディング株式会社 173,872 ダイヤモンドアセットファイナンス株式会社 43,498 ウシオ電機株式会社 33,515 京セラ株式会社 31,780 その他 399,118 合計 865,042		当期首残高(千円)	(A)	1,113,298
		当期発生高(千円)	(B)	4,234,979
		当期回収高(千円)	(C)	4,483,235
		当期末残高(千円)	(D)	865,042
		回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)		83.8
		滞留期間 (日) = (A)+(D) 2 (B) 366		85.5
		(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

(d) 商品及び製品

区分	金額(千円)
電気・電子	75,371
超硬合金	47,311
合計	122,682

(e) 仕掛品

区分	金額(千円)
電気・電子	576,842
超硬合金	44,710
合計	621,552

(f) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
電気・電子	273,810
超硬合金	32,941
合計	306,752

②固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
日本精化株式会社	121,502
株式会社ニチリン	92,347
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	68,264
双日株式会社	30,792
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	23,201
オカダアイヨン株式会社	17,180
株式会社伊予銀行	14,740
古河機械金属株式会社	9,462
新日本無線株式会社	8,614
その他	3,077
計	389,181

③流動負債
(a) 支払手形
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
株式会社光洋マテックス	31,977		平成28年4月満期	27,280
伊藤忠工業ガス株式会社	23,900		平成28年5月満期	29,459
アドバンストマテリアルジャパン株式会社	16,276		平成28年6月満期	41,172
太陽鉱工株式会社	6,501		平成28年7月満期	9,230
キリシマ精工株式会社	5,715		平成28年8月満期	40,823
その他	63,595		合計	147,966
合計	147,966

(b) 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行株式会社	101,060
株式会社徳力本店	18,943
九州電力株式会社	8,527
ワダトレーディング株式会社	9,459
KBM Corporation	7,332
その他	70,344
合計	215,666

(c) 設備関係支払手形
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
東邦機工株式会社	3,113		平成28年5月満期	2,683
有限会社河野工務店	1,476		平成28年8月満期	3,464
その他	1,558		合計	6,148
合計	6,148

(d) 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社伊予銀行	210,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	170,000
株式会社みずほ銀行	50,000
合計	430,000

④固定負債
(a)長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	310,000
株式会社商工組合中央金庫	177,481
株式会社伊予銀行	148,260
日本生命保険相互会社	82,500
総合計	718,241
うち、1年内返済予定の長期借入金	192,552
合計	525,689

(b)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	850,428
未認識数理計算上の差異	△126,454
年金資産	△428,727
合計	295,245