有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
(a) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	1,994
預金
当座預金	293,470
普通預金	36,785
別段預金	65
預金計	330,321
合計	332,316

(b) 受取手形
相手先別内訳			期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
株式会社トーキンオール	75,019		2019年4月満期	57,902
河北ライティングソリューションズ株式会社	35,406		2019年5月満期	71,742
金子コード株式会社	15,518		2019年6月満期	55,712
富士電球工業株式会社	14,857		2019年7月満期	52,229
株式会社日本電化工業所	12,752		2019年8月満期	18,247
その他	102,947		2019年9月満期	667
合計	256,501		合計	256,501

(c) 売掛金
相手先別内訳		売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先 金額(千円) 日本特殊陶業株式会社 412,780 Federal-Mogul Ignition GmbH 59,271 京セラ株式会社 38,791 NGKエレクトロデバイス株式会社 36,021 株式会社小糸製作所 27,217 その他 394,305 合計 968,389		当期首残高(千円)	(A)	673,947
		当期発生高(千円)	(B)	4,455,292
		当期回収高(千円)	(C)	4,160,851
		当期末残高(千円)	(D)	968,389
		回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)		81.1
		滞留期間 (日) = (A)+(D) 2 (B) 365		67.3
		(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

(d) 商品及び製品

区分	金額(千円)
電気・電子	13,351
超硬合金	54,740
合計	68,092

(e) 仕掛品

区分	金額(千円)
電気・電子	741,935
超硬合金	50,530
合計	792,465

(f) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
電気・電子	346,928
超硬合金	92,928
合計	439,857

②固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
日本精化株式会社	190,232
株式会社ニチリン	167,618
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	71,995
双日株式会社	51,987
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	26,356
オカダアイヨン株式会社	26,240
日清紡ホールディングス株式会社	13,513
株式会社伊予銀行	11,720
古河機械金属株式会社	7,940
その他	3,130
計	570,733

③流動負債
(a) 支払手形
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
倉敷機械株式会社	14,796		2019年4月満期	17,955
メカニカルカーボン工業株式会社	842		2019年5月満期	2,208
株式会社双葉ダイス	630		2019年6月満期	1,438
有限会社ナガノ精巧	594		2019年7月満期	1,996
オリジン電気株式会社	572		合計	23,598
その他	6,163
合計	23,598

(b) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社徳力本店	86,482
TIAN-LONG INTERNATIONAL ENTERPRISE	18,701
九州電力株式会社	8,984
赤穂化成株式会社	8,673
株式会社光洋マテックス	8,025
その他	72,104
合計	202,971

(c) 電子記録債務
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
株式会社光洋マテックス	44,764		2019年4月満期	70,523
アドバンストマテリアルジャパン株式会社	44,276		2019年5月満期	142,850
太陽鉱工株式会社	31,550		2019年6月満期	14,957
株式会社信光ステンレス	29,484		2019年7月満期	97,137
伊藤忠工業ガス株式会社	18,840		2019年8月満期	798
その他	157,350		合計	326,267
合計	326,267