有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
(a) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	496
預金
当座預金	382,252
普通預金	21,221
別段預金	61
預金計	403,536
合計	404,032

(b) 受取手形
相手先別内訳			期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
河北ライティングソリューションズ株式会社	93,803		2023年4月満期	43,191
金子コード株式会社	17,121		2023年5月満期	57,788
株式会社アルバック	16,079		2023年6月満期	51,402
江東電気株式会社	10,912		2023年7月満期	43,880
五常マテリアル株式会社	10,825		2023年8月満期	4,380
その他	51,900		合計	200,644
合計	200,644

(c) 売掛金
相手先別内訳		売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先 金額(千円) 日本特殊陶業株式会社 198,611 Federal-Mogul Ignition GmbH 91,953 信越化学工業株式会社 50,393 京セラ株式会社 44,252 河北ライティングソリューションズ株式会社 43,543 その他 485,310 合計 914,064		当期首残高(千円)	(A)	1,043,668
		当期発生高(千円)	(B)	5,605,289
		当期回収高(千円)	(C)	5,734,893
		当期末残高(千円)	(D)	914,064
		回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)		86.3
		滞留期間 (日) = (A)+(D) 2 (B) 365		63.7

(d) 商品及び製品

区分	金額(千円)
電気・電子	24,559
超硬合金	54,250
合計	78,809

(e) 仕掛品

区分	金額(千円)
電気・電子	921,475
超硬合金	110,150
合計	1,031,625

(f) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
電気・電子	662,429
超硬合金	117,237
合計	779,666

②固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
日本精化株式会社	413,328
株式会社ニチリン	223,397
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,990
双日株式会社	73,661
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	36,026
オカダアイヨン株式会社	35,540
株式会社いよぎんホールディングス	15,040
日清紡ホールディングス株式会社	14,142
共栄火災海上保険株式会社	2,668
計	924,795

③流動負債
(a) 支払手形
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
株式会社新興精機	14,844		2023年4月満期	16,044
イシグロ株式会社	892		2023年5月満期	1,129
旭商工株式会社	644		2023年6月満期	584
伸栄技研	594		2023年7月満期	5,798
パックスター株式会社	584		合計	23,557
その他	5,998
合計	23,557

(b) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社徳力本店	89,092
太陽鉱工株式会社	21,431
赤穂化成株式会社	20,301
株式会社光洋マテックス	15,923
ATTL Advanced Materials Co.,Ltd.	15,345
その他	89,311
合計	251,406

(c) 電子記録債務
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
太陽鉱工株式会社	72,922		2023年4月満期	13,107
株式会社光洋マテックス	41,540		2023年5月満期	138,206
アドバンストマテリアルジャパン株式会社	28,537		2023年6月満期	59,007
伊藤忠工業ガス株式会社	22,395		2023年7月満期	81,625
ヒカリ興業株式会社	14,655		2023年8月満期	639
その他	112,535		合計	292,587
合計	292,587