訂正有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
(a) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	2,897
預金
当座預金	287,638
普通預金	28,985
預金計	316,624
合計	319,521

(b) 受取手形
相手先別内訳			期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
株式会社トーキンオール	53,948		平成29年4月満期	66,096
河北ライティングソリューションズ株式会社	21,513		平成29年5月満期	61,727
株式会社横山自動車整備工場	18,315		平成29年6月満期	49,633
五常マテリアル株式会社	14,539		平成29年7月満期	49,256
株式会社キクチ	13,224		平成29年8月満期	20,422
その他	127,279		平成29年9月満期	1,684
合計	248,821		合計	248,821

(c) 売掛金
相手先別内訳		売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先 金額(千円) 日本特殊陶業株式会社 145,838 京セラ株式会社 37,675 ウシオ電機株式会社 23,950 NGKエレクトロデバイス株式会社 23,400 浜松ホトニクス株式会社 19,988 その他 350,211 合計 601,066		当期首残高(千円)	(A)	691,170
		当期発生高(千円)	(B)	3,552,906
		当期回収高(千円)	(C)	3,643,010
		当期末残高(千円)	(D)	601,066
		回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)		85.8
		滞留期間 (日) = (A)+(D) 2 (B) 365		66.4
		(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

(d) 商品及び製品

区分	金額(千円)
電気・電子	31,129
超硬合金	61,331
合計	92,461

(e) 仕掛品

区分	金額(千円)
電気・電子	622,399
超硬合金	54,380
合計	676,780

(f) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
電気・電子	305,339
超硬合金	41,738
合計	347,078

②固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式会社ニチリン	156,162
日本精化株式会社	149,784
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	91,590
双日株式会社	37,190
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	27,506
オカダアイヨン株式会社	22,060
株式会社伊予銀行	14,980
古河機械金属株式会社	11,685
新日本無線株式会社	9,537
その他	3,267
計	523,764

③流動負債
(a) 支払手形
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
ウメトク株式会社	1,780		平成29年4月満期	655
株式会社ノリタケTCF	1,345		平成29年5月満期	2,733
高島産業株式会社	996		平成29年6月満期	2,281
マルサンテック株式会社	837		平成29年7月満期	4,849
パックスター株式会社	609		平成29年8月満期	524
その他	5,474		合計	11,044
合計	11,044

(b) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社徳力本店	42,822
ワダトレーディング株式会社	21,511
矢野金属株式会社	10,067
太陽鉱工株式会社	9,608
KBM Corporation	9,208
その他	79,138
合計	172,357

(c) 電子記録債務
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
太陽鉱工株式会社	34,453		平成29年4月満期	10,154
株式会社光洋マテックス	33,990		平成29年5月満期	134,064
アドバンストマテリアルジャパン株式会社	31,277		平成29年6月満期	61,692
伊藤忠工業ガス株式会社	23,203		平成29年7月満期	58,781
井澤金属株式会社	19,301		平成29年8月満期	1,241
その他	123,708		合計	265,934
合計	265,934

(d) 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	170,000
株式会社伊予銀行	160,000
株式会社みずほ銀行	50,000
合計	380,000

④固定負債
(a)長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	325,000
株式会社商工組合中央金庫	212,469
株式会社伊予銀行	193,220
日本生命保険相互会社	60,000
合計	790,689

(注)1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
(b)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	243,818
未認識数理計算上の差異	△512
年金資産	-
合計	243,305