有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
(a) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	2,200
預金
当座預金	321,911
普通預金	17,628
別段預金	71
預金計	339,611
合計	341,812

(b) 受取手形
相手先別内訳			期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
株式会社トーキンオール	60,530		平成30年4月満期	67,345
河北ライティングソリューションズ株式会社	33,589		平成30年5月満期	54,830
金子コード株式会社	23,094		平成30年6月満期	52,288
株式会社日本リード	14,592		平成30年7月満期	42,239
江東電気株式会社	12,570		平成30年8月満期	23,297
その他	96,679		平成30年9月満期	1,053
合計	241,055		合計	241,055

(c) 売掛金
相手先別内訳		売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先 金額(千円) 日本特殊陶業株式会社 141,107 Federal-Mogul Ignition GmbH 50,908 NGKエレクトロデバイス株式会社 27,899 株式会社小糸製作所 25,898 新日本無線株式会社 24,662 その他 403,471 合計 673,947		当期首残高(千円)	(A)	798,369
		当期発生高(千円)	(B)	4,051,150
		当期回収高(千円)	(C)	4,175,572
		当期末残高(千円)	(D)	673,947
		回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)		86.1
		滞留期間 (日) = (A)+(D) 2 (B) 365		66.3
		(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

(d) 商品及び製品

区分	金額(千円)
電気・電子	23,029
超硬合金	60,190
合計	83,220

(e) 仕掛品

区分	金額(千円)
電気・電子	688,512
超硬合金	63,843
合計	752,355

(f) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
電気・電子	385,064
超硬合金	94,620
合計	479,684

②固定資産
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式会社ニチリン	266,245
日本精化株式会社	194,340
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	91,237
双日株式会社	45,455
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	30,314
オカダアイヨン株式会社	27,780
新日本無線株式会社	16,734
株式会社伊予銀行	16,020
古河機械金属株式会社	11,314
その他	3,251
計	702,693

③流動負債
(a) 支払手形
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
高島産業株式会社	12,078		平成30年4月満期	4,270
ウメトク株式会社	5,076		平成30年5月満期	11,196
東西化学産業株式会社	3,375		平成30年6月満期	9,230
株式会社ノリタケTCF	1,714		平成30年7月満期	6,399
富士ホーニング工業株式会社	1,680		合計	31,096
その他	7,171
合計	31,096

(b) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社徳力本店	51,296
井澤金属株式会社	14,917
太陽鉱工株式会社	13,441
北大貿易株式会社	9,638
九州電力株式会社	9,467
その他	88,900
合計	187,662

(c) 電子記録債務
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
アドバンストマテリアルジャパン株式会社	51,393		平成30年4月満期	68,324
太陽鉱工株式会社	41,977		平成30年5月満期	127,118
株式会社光洋マテックス	38,621		平成30年6月満期	13,910
伊藤忠工業ガス株式会社	22,358		平成30年7月満期	103,421
株式会社信光ステンレス	12,188		平成30年8月満期	1,738
その他	147,974		合計	314,513
合計	314,513

(d) 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	160,000
株式会社伊予銀行	150,000
株式会社みずほ銀行	50,000
合計	360,000

④固定負債
(a)長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	315,000
株式会社伊予銀行	228,180
株式会社商工組合中央金庫	227,457
日本生命保険相互会社	40,000
合計	810,637

(注)1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
(b)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	261,946
未認識数理計算上の差異	△13,634
合計	248,311