流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
(a) 支払手形
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
株式会社光洋マテックス	28,154		平成27年4月満期	30,106
伊藤忠工業ガス株式会社	22,796		平成27年5月満期	25,207
ヒカリ興業株式会社	11,979		平成27年6月満期	20,770
株式会社トキワ商会	2,770		平成27年7月満期	23,342
神鋼商事株式会社	2,697		平成27年8月満期	2,659
その他	33,688		合計	102,086
合計	102,086

(b) 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行株式会社	166,984
株式会社徳力本店	34,888
KBM Corporation	9,909
九州電力株式会社	9,852
ワダトレーディング株式会社	8,430
その他	58,896
合計	288,960

(c) 設備関係支払手形
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
ツボサカ機鋼株式会社	9,471		平成27年5月満期	9,471
東邦機工株式会社	2,560		平成27年6月満期	1,635
その他	2,129		平成27年7月満期	2,825
合計	14,162		平成27年8月満期	230
			合計	14,162

(d) 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	390,000
株式会社伊予銀行	380,000
株式会社みずほ銀行	50,000
合計	820,000

2018/11/14 12:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主な要因は、有形固定資産の増加 38百万円、投資有価証券の増加 107百万円、長期未収入金の増加138百万円、貸倒引当金の増加31百万円であります。
(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、1,654百万円(前事業年度末 1,777百万円)となり、122百万円減少し

2018/11/14 12:18