営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は154百万円の増加(前事業年度は231百万円の増加)となりました。主な要因は、税引前当期純利益 65百万円(資金の増加)、減価償却費 115百万円(資金の増加)、仕入債務の増加 84百万円(資金の増加)、売上債権の増加 38百万円(資金の減少)、たな卸資産の増加65百万円(資金の減少)であります。

2018/11/14 12:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

平成29年3月末日現在の借入金残高は、短期借入金が380百万円、長期借入金が790百万円(うち、1年内返済予定の長期借入金250百万円)であります。
当社は収益性向上を通じた営業活動によるキャッシュ・フローの改善を財務政策の最重要事項として位置づけております。
(5) 経営成績に重要な影響を与える要因について

2018/11/14 12:44