流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(a) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	1,994
預金
当座預金	293,470
普通預金	36,785
別段預金	65
預金計	330,321
合計	332,316

(b) 受取手形
相手先別内訳			期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
株式会社トーキンオール	75,019		2019年4月満期	57,902
河北ライティングソリューションズ株式会社	35,406		2019年5月満期	71,742
金子コード株式会社	15,518		2019年6月満期	55,712
富士電球工業株式会社	14,857		2019年7月満期	52,229
株式会社日本電化工業所	12,752		2019年8月満期	18,247
その他	102,947		2019年9月満期	667
合計	256,501		合計	256,501

(c) 売掛金
相手先別内訳		売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先 金額(千円) 日本特殊陶業株式会社 412,780 Federal-Mogul Ignition GmbH 59,271 京セラ株式会社 38,791 NGKエレクトロデバイス株式会社 36,021 株式会社小糸製作所 27,217 その他 394,305 合計 968,389		当期首残高(千円)	(A)	673,947
		当期発生高(千円)	(B)	4,455,292
		当期回収高(千円)	(C)	4,160,851
		当期末残高(千円)	(D)	968,389
		回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)		81.1
		滞留期間 (日) = (A)+(D) 2 (B) 365		67.3
		(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

(d) 商品及び製品

区分	金額(千円)
電気・電子	13,351
超硬合金	54,740
合計	68,092

(e) 仕掛品

区分	金額(千円)
電気・電子	741,935
超硬合金	50,530
合計	792,465

(f) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
電気・電子	346,928
超硬合金	92,928
合計	439,857

2019/06/25 13:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の状況
(流動資産)
当事業年度末における流動資産は3,028百万円(前事業年度末 2,751百万円)となり、277百万円増加しました。主たる要因は、売掛金の増加294百万円によるものです。

2019/06/25 13:09