流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(a) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	496
預金
当座預金	382,252
普通預金	21,221
別段預金	61
預金計	403,536
合計	404,032

(b) 受取手形
相手先別内訳			期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
河北ライティングソリューションズ株式会社	93,803		2023年4月満期	43,191
金子コード株式会社	17,121		2023年5月満期	57,788
株式会社アルバック	16,079		2023年6月満期	51,402
江東電気株式会社	10,912		2023年7月満期	43,880
五常マテリアル株式会社	10,825		2023年8月満期	4,380
その他	51,900		合計	200,644
合計	200,644

(c) 売掛金
相手先別内訳		売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先 金額(千円) 日本特殊陶業株式会社 198,611 Federal-Mogul Ignition GmbH 91,953 信越化学工業株式会社 50,393 京セラ株式会社 44,252 河北ライティングソリューションズ株式会社 43,543 その他 485,310 合計 914,064		当期首残高(千円)	(A)	1,043,668
		当期発生高(千円)	(B)	5,605,289
		当期回収高(千円)	(C)	5,734,893
		当期末残高(千円)	(D)	914,064
		回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)		86.3
		滞留期間 (日) = (A)+(D) 2 (B) 365		63.7

(d) 商品及び製品

区分	金額(千円)
電気・電子	24,559
超硬合金	54,250
合計	78,809

(e) 仕掛品

区分	金額(千円)
電気・電子	921,475
超硬合金	110,150
合計	1,031,625

(f) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
電気・電子	662,429
超硬合金	117,237
合計	779,666

2023/06/27 14:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の状況
(流動資産)
当事業年度末における流動資産は3,781百万円(前事業年度末 3,581百万円)となり、200百万円増加しました。主たる要因は、仕掛品の増加127百万円及び原材料及び貯蔵品の増加121百万円によるものであります。

2023/06/27 14:50