四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △4,623 | 49,250 | |||||||||
| 減価償却費 | 69,028 | 85,904 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,878 | △211 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,608 | △5,560 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,840 | 899 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △30,945 | △19,657 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,159 | △11,520 | |||||||||
| 支払利息 | 6,116 | 7,571 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △39,964 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,784 | 4 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 211,431 | △137,524 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,808 | 40,154 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △126,095 | 126,185 | |||||||||
| その他 | △89,931 | 44,286 | |||||||||
| 小計 | 34,984 | 139,817 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 15,382 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,439 | △3,969 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 14,199 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,545 | 165,430 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △124,936 | △195,992 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △400 | △5,541 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,159 | 11,520 | |||||||||
| その他 | △4,158 | △16,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,335 | △206,613 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △180,545 | △170,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,374 | △7,718 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,505 | △7,794 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △130 | △15 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,444 | 314,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △51 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,396 | 273,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 332,316 | 334,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 301,919 | ※1 607,611 | |||||||||
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