四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △9,546 | 29,813 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,747 | 54,061 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,051 | △4,288 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,547 | △2,672 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,792 | △59,212 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,550 | △500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,942 | △8,427 | |||||||||
| 支払利息 | 8,029 | 6,977 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 116 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 164,463 | △90,136 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 34,429 | △48,859 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,629 | 71,994 | |||||||||
| その他 | △53,429 | 56,832 | |||||||||
| 小計 | 219,336 | 5,582 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,791 | △8,330 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 365 | 2,346 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,910 | △401 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,419 | △32,336 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,741 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △172 | △180 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,942 | 8,427 | |||||||||
| その他 | △11,140 | △726 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,210 | △29,556 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | △70,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △98,626 | △107,526 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,790 | △17,689 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,124 | △6,993 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △207 | △101 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △176,749 | △2,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,952 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,419 | △32,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264,188 | 303,180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 325,608 | ※1 270,908 | |||||||||
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