四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 391,315 | 128,226 | |||||||||
| 減価償却費 | 76,289 | 69,472 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,492 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,116 | 38,729 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,604 | 3,878 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,900 | △74,995 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,367 | △16,454 | |||||||||
| 支払利息 | 10,087 | 6,553 | |||||||||
| 助成金収入 | △6,481 | △6,662 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,620 | 19 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,006,394 | 81,542 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △755,109 | △195,541 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 338,034 | 126,331 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 55,110 | |||||||||
| その他 | 6,955 | △130,098 | |||||||||
| 小計 | △970,153 | 86,112 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 3,513 | 6,059 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △29,705 | △82,301 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 480 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △995,865 | 9,870 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,591 | △88,413 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,570 | △12,802 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,367 | 16,454 | |||||||||
| その他 | △703 | △1,608 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,497 | △86,369 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 740,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △170,000 | △175,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,383 | △5,748 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,390 | △6,561 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △120 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 952,105 | 12,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △107,256 | △63,802 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 599,804 | 493,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 492,547 | ※1 429,388 | |||||||||
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