営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、10億86百万円の収入(前年同期比15億29百万円減)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益(14億56百万円)、減価償却費(9億20百万円)や仕入債務の増加(5億28百万円)があった一方、売上債権の増加(7億2百万円)やたな卸資産の増加(3億8百万円)があったことによります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]

2014/11/13 10:45