営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、15億31百万円の収入(前年同期比4億44百万円の収入増)となりました。主な増加要因としては、税金等調整前四半期純利益(12億14百万円)、減価償却費(10億35百万円)、売上債権の減少(6億17百万円)等があり、主な減少要因としては、たな卸資産の増加(6億75百万円)、法人税等の支払(5億76百万円)があったこと等によります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]

2015/11/12 13:42