営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、21億47百万円の収入(前年同四半期比5億2百万円の収入増)となりました。増加要因としては、主に税金等調整前四半期純利益(12億12百万円)、減価償却費(14億12百万円)及び仕入債務の増加(4億54百万円)があり、減少要因としては、主にたな卸資産の増加(3億25百万円)、法人税等の支払額(4億29百万円)があったことによります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]

2017/11/14 9:58