利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億25百万円の支出(前年同四半期比19億55百万円の収入減)となりました。増加要因としては、主に減価償却費(18億86百万円)及び売上債権の減少額(12億17百万円)があり、減少要因としては、税金等調整前四半期純損失(13億74百万円)のほか、たな卸資産の増加額(7億47百万円)及び仕入債務の減少額(12億76百万円)などがあったことによります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動によるキャッシュ・フローは、27億47百万円の支出(前年同四半期比3億41百万円の支出増)となりました。これは主に固定資産の取得による支出(27億55百万円)があったことによります。

2020/11/13 16:05