財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、27億47百万円の支出(前年同四半期比3億41百万円の支出増)となりました。これは主に固定資産の取得による支出(27億55百万円)があったことによります。
[財務活動によるキャッシュ・フロー]
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億84百万円の収入(前年同四半期比8億33百万円の収入増)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出(4億38百万円)及びリース債務の返済による支出(1億18百万円)のほか、配当金の支払額(3億51百万円)があったものの、新型コロナウイルス感染症による事業停滞に対する資金確保として外部借入れによる収入(10億92百万円)があったことによります。

2020/11/13 16:05