ロブテックス（5969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,452 | 156,948 |
| 減価償却費 | 80,747 | 84,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -624 | 453 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 307 | 5,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,356 | -9,112 |
| 支払利息 | 10,784 | 12,241 |
| 助成金収入 | -16 | -2,300 |
| 為替差損益（△は益） | 722 | 1,206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,333 | 64,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -159,851 | -304,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,288 | 69,340 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,846 | -12,169 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,388 | -11,662 |
| 小計 | 238,553 | 54,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,356 | 9,112 |
| 利息の支払額 | -11,365 | -11,982 |
| 助成金の受取額 | 662 | 2,900 |
| 法人税等の支払額 | -123,196 | -72,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,009 | -18,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276,600 | -276,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276,600 | 276,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,304 | -113,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,077 | -3,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,582 | -4,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,078 |
| その他 | 141 | -16,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,823 | -135,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 590,000 | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,016 | -378,468 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,991 | -22,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | － |
| 配当金の支払額 | -56,031 | -56,022 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,000 | -14,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,842 | 119,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -722 | -1,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,305 | -36,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,734,942 | 2,567,147 |
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