キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:15
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億1923万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1868万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3576万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -30 | 66 | 1 | -29 | 1,261 | 通期 | 180 | -59 | -126 | 121 | -56 | 1,187 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 379 | -35 | -155 | 344 | -32 | 1,374 | 通期 | 653 | -115 | -353 | 538 | -110 | 1,371 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 17 | -84 | -180 | -66 | -34 | 1,124 | 通期 | 175 | -34 | -307 | 141 | -83 | 1,206 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 442 | -21 | 279 | 421 | -18 | 1,906 | 通期 | 737 | -65 | -1 | 672 | -59 | 1,880 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 199 | -27 | -84 | 173 | -23 | 1,967 | 通期 | 200 | 19 | -75 | 219 | -356 | 2,024 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 399 | -427 | -166 | -28 | -147 | 1,829 | 通期 | 382 | -486 | -244 | -105 | -360 | 1,674 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 121 | -41 | 440 | 80 | -41 | 2,194 | 通期 | 537 | -51 | 34 | 486 | -64 | 2,193 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 493 | -24 | 25 | 469 | -22 | 2,687 | 通期 | 823 | -72 | -412 | 751 | -77 | 2,531 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 114 | -24 | 115 | 90 | -19 | 2,735 | 通期 | 28 | -92 | 138 | -65 | -151 | 2,604 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -19 | -136 | 119 | -154 | -117 | 2,567 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 1億2106万
- 2016年3月(連) +344.11%
- 5億3766万
- 2017年3月(連) -73.79%
- 1億4089万
- 2018年3月(連) +376.9%
- 6億7193万
- 2019年3月(連) -67.46%
- 2億1865万
- 2020年3月(連) マイ転
- -1億462万
- 2021年3月(連) プラ転
- 4億8600万
- 2022年3月(連) +54.47%
- 7億5070万
- 2023年3月(連) マイ転
- -6452万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 3.23%
- 2016年3月(連)
- 11.04%
- 2017年3月(連)
- 3.03%
- 2018年3月(連)
- 11.95%
- 2019年3月(連)
- 3.28%
- 2020年3月(連)
- 6.73%
- 2021年3月(連)
- 10.12%
- 2022年3月(連)
- 13.49%
- 2023年3月(連)
- 0.47%