キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 10:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億1484万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2382万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 289 | -59 | -90 | 231 | -55 | 1,191 | 通期 | 688 | -107 | -438 | 580 | -98 | 1,192 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -30 | 66 | 1 | -29 | 1,261 | 通期 | 180 | -59 | -126 | 121 | -56 | 1,187 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 379 | -35 | -155 | 344 | -32 | 1,374 | 通期 | 653 | -115 | -353 | 538 | -110 | 1,371 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17 | -84 | -180 | -66 | -34 | 1,124 | 通期 | 175 | -34 | -307 | 141 | -83 | 1,206 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 442 | -21 | 279 | 421 | -18 | 1,906 | 通期 | 737 | -65 | -1 | 672 | -59 | 1,880 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 199 | -27 | -84 | 173 | -23 | 1,967 | 通期 | 200 | 19 | -75 | 219 | -356 | 2,024 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 399 | -427 | -166 | -28 | -147 | 1,829 | 通期 | 382 | -486 | -244 | -105 | -360 | 1,674 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 121 | -41 | 440 | 80 | -41 | 2,194 | 通期 | 537 | -51 | 34 | 486 | -64 | 2,193 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 493 | -24 | 25 | 469 | -22 | 2,687 | 通期 | 823 | -72 | -412 | 751 | -77 | 2,531 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 114 | -24 | 115 | 90 | -19 | 2,735 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 5億8045万
- 2015年3月（連） -79.14%
- 1億2106万
- 2016年3月（連） +344.11%
- 5億3766万
- 2017年3月（連） -73.79%
- 1億4089万
- 2018年3月（連） +376.9%
- 6億7193万
- 2019年3月（連） -67.46%
- 2億1865万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億462万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4億8600万
- 2022年3月（連） +54.47%
- 7億5070万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 12.32%
- 2015年3月（連）
- 3.23%
- 2016年3月（連）
- 11.04%
- 2017年3月（連）
- 3.03%
- 2018年3月（連）
- 11.95%
- 2019年3月（連）
- 3.28%
- 2020年3月（連）
- 6.73%
- 2021年3月（連）
- 10.12%
- 2022年3月（連）
- 13.49%