有価証券報告書-第137期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,385 | 141,002 |
| 減価償却費 | 209,087 | 223,724 |
| 減損損失 | － | 68,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,243 | 7,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,046 | -16,674 |
| 支払利息 | 33,614 | 30,086 |
| 為替差損益（△は益） | 70 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,033 | 213,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,216 | -228,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,068 | 69,235 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -19,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,829 | 28,742 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,959 | -46,065 |
| 小計 | 429,295 | 471,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,053 | 16,677 |
| 利息の支払額 | -35,542 | -31,757 |
| 法人税等の支払額 | -208,785 | -76,849 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,021 | 381,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -552,600 | -553,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 829,201 | 276,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,359 | -228,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,327 | -9,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,824 | -7,331 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 35,000 |
| その他 | 547 | 1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,636 | -486,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,332 | -6,668 |
| 長期借入れによる収入 | 690,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,524 | -516,096 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -139,220 | -132,127 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -70 |
| 配当金の支払額 | -74,715 | -65,374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,000 | -14,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,182 | -244,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,405 | -349,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,023,590 | 1,674,337 |