有価証券報告書-第138期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,002 | 300,537 |
| 減価償却費 | 223,724 | 205,003 |
| 減損損失 | 68,832 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -261 | 696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,651 | 2,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,674 | -11,985 |
| 支払利息 | 30,086 | 27,496 |
| 助成金収入 | － | -81,982 |
| 為替差損益（△は益） | 288 | 915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,017 | -106,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,683 | 191,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,235 | -50,788 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,000 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,742 | 23,380 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,065 | 31,055 |
| 小計 | 471,898 | 532,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,677 | 11,986 |
| 利息の支払額 | -31,757 | -28,003 |
| 助成金の受取額 | － | 74,471 |
| 法人税等の支払額 | -76,849 | -64,291 |
| 法人税等の還付額 | 1,594 | 10,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,563 | 537,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -553,200 | -553,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276,600 | 553,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,338 | -49,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,941 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,331 | -5,495 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 35,000 | － |
| その他 | 1,020 | 495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,191 | -51,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,668 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,096 | -678,492 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -132,127 | -88,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| 配当金の支払額 | -65,374 | -65,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,000 | -14,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,335 | 33,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -288 | -915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,253 | 518,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,674,337 | 2,193,062 |