有価証券報告書-第136期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 497,046 | 397,385 |
| 減価償却費 | 228,119 | 209,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,502 | 2,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,168 | -15,046 |
| 支払利息 | 34,763 | 33,614 |
| 為替差損益（△は益） | -3,385 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,522 | -45,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,190 | -55,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,627 | -51,068 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,222 | -38,829 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 105,130 | -7,959 |
| 小計 | 816,146 | 429,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,168 | 15,053 |
| 利息の支払額 | -36,233 | -35,542 |
| 法人税等の支払額 | -59,891 | -208,785 |
| 法人税等の還付額 | 3,347 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,537 | 200,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -552,600 | -552,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 552,600 | 829,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,564 | -248,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,305 | -3,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,012 | -6,824 |
| その他 | 277 | 547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,605 | 18,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 13,332 |
| 長期借入れによる収入 | 610,000 | 690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -699,201 | -490,524 |
| 社債の発行による収入 | 295,437 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -92,177 | -139,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,116 | -54 |
| 配当金の支払額 | -65,658 | -74,715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,500 | -14,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,216 | -75,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,385 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674,101 | 143,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,880,185 | 2,023,590 |