ロブテックス（5969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455,788 | 497,046 |
| 減価償却費 | 232,435 | 228,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,120 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,223 | 7,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,107 | -13,168 |
| 支払利息 | 33,863 | 34,763 |
| 為替差損益（△は益） | -1,260 | -3,385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -241 | － |
| 固定資産除却損 | 741 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,355 | -103,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,791 | 64,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,421 | 5,627 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,551 | -6,222 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,338 | 105,130 |
| 小計 | 364,718 | 816,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,126 | 13,168 |
| 利息の支払額 | -35,501 | -36,233 |
| 法人税等の支払額 | -166,455 | -59,891 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,887 | 736,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -552,600 | -552,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 552,600 | 552,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,831 | -54,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,916 | -4,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,823 | -6,012 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 1,998 | 277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,992 | -64,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -453,962 | -699,201 |
| 社債の発行による収入 | － | 295,437 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -65,088 | -92,177 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -9,116 |
| 配当金の支払額 | -46,902 | -65,658 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,500 | -10,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,613 | -1,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,260 | 3,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,458 | 674,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,206,083 | 1,880,185 |
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