有価証券報告書-第134期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449,532 | 455,788 |
| 減価償却費 | 219,836 | 232,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,046 | 7,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,144 | -12,107 |
| 支払利息 | 38,393 | 33,863 |
| 為替差損益（△は益） | 1,027 | -1,260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -241 |
| 固定資産除却損 | 466 | 741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,286 | -61,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,670 | -281,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,040 | 37,421 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,498 | -40,551 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 50,793 | -2,338 |
| 小計 | 787,529 | 364,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,143 | 12,126 |
| 利息の支払額 | -40,889 | -35,501 |
| 法人税等の支払額 | -104,196 | -166,455 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,589 | 174,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -552,600 | -552,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 552,600 | 552,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,082 | -78,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,003 | -3,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,952 | -53,823 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 110 | 1,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,927 | -33,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,664 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,591 | -453,962 |
| リース債務の返済による支出 | -59,025 | -65,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,609 | -159 |
| 配当金の支払額 | -47,044 | -46,902 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -10,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,933 | -306,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,027 | 1,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,700 | -164,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370,541 | 1,206,083 |