有価証券報告書-第133期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,581 | 449,532 |
| 減価償却費 | 193,890 | 219,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | -265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,463 | 6,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,094 | -10,144 |
| 支払利息 | 46,758 | 38,393 |
| 為替差損益（△は益） | 774 | 1,027 |
| 固定資産除却損 | 204 | 466 |
| リース解約損 | 21,818 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,408 | -9,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,454 | 80,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,763 | -62,040 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,702 | 22,498 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,660 | 50,793 |
| 小計 | 443,056 | 787,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,094 | 10,143 |
| 利息の支払額 | -48,661 | -40,889 |
| 法人税等の支払額 | -225,159 | -104,196 |
| 法人税等の還付額 | 2,628 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,957 | 652,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -552,600 | -552,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 552,600 | 552,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,363 | -106,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,326 | -4,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,863 | -4,952 |
| その他 | 662 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,891 | -114,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -106,664 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -818,570 | -454,591 |
| リース債務の返済による支出 | -83,884 | -59,025 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 | -5,609 |
| 配当金の支払額 | -47,051 | -47,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,795 | -352,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -774 | -1,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,504 | 183,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,841 | 1,370,541 |